

AI基金广发稳安混合A(002295)披露2026年半年报哪个平台可以杠杆炒股,上半年基金利润2310.47万元,加权平均基金份额本期利润0.4933元。报告期内,基金净值增长率为26.83%,截至上半年末,基金规模为1.02亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日,单位净值为1.909元。基金经理是王颂。
基金管理人在半年报中表示,在结构性分化特征影响下的 A 股市场也充分反映了这一特点,AI 相关产业在快速增长的需求的驱动下,进入产业通胀带来的预期和业绩双重动力,尤其是在 AI 算力的相关硬件环节,国内有相当部分产业链的公司占据的产业链位置不错,竞争优势明显,短期供求矛盾影响下,盈利能力和竞争能力持续提升,公司进入市值和业绩的正反馈过程,是市场重要的投资机会所在。
而传统产业的公司或由于景气度持续低迷,或由于虽然纵向上在持续改善,但相对于 AI 相关产业则未能引起市场的关注,从而,在传统产业里有相当数量的优秀公司被市场所忽视,持续处在低估状态。
本组合在这个大背景下,认同 AI 带来的产业变化所引致的投资机会,将相当部分资源配置于AI 相关产业的龙头公司以获取产业发展带来的投资机会。同时,我们也看到低迷的传统产业中,有相当部分的优秀公司经营状况在持续好转,竞争优势在持续加强,竞争壁垒也为这些公司的长期增长提供了坚实的保证,但由于他们没有 AI 公司那么亮眼,所以股价持续处于低位,其无论是投资吸引力还是投资性价比都处于持续不断上升的状态中,本基金对这些行业中的龙头公司持续维持超配状态。我们相信,短期内也许这些公司还未被低估,但长期来看,是能为投资者提供安全可靠的长期回报的。

截至9月4日,广发稳安混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.90%,位于同类可比基金482/895;近半年复权单位净值增长率为-10.29%,位于同类可比基金729/895;近一年复权单位净值增长率为2.83%,位于同类可比基金652/895;近三年复权单位净值增长率为-3.97%,位于同类可比基金776/891。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2026年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为35.81倍,同类均值为56.03倍;加权市净率(LF)约4.69倍,同类均值为5.44倍;加权市销率(TTM)约2.71倍,同类均值为4.71倍;三项估值均低于同类平均水平。



从成长性角度看,2026年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.16%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.59%,加权年化净资产收益率为0.13%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.3502,位于同类可比基金694/891。

截至9月4日,基金近三年最大回撤为24.62%,同类可比基金排名383/891。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为21.33%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.94%,同类平均为79.81%。2026年上半年末基金达到93.59%的最高仓位,2021年一季度末最低,为30.17%。

截至2026年上半年末哪个平台可以杠杆炒股,基金规模为1.02亿元。

截至2026年6月30日,基金持有人共计2518户,合计持有4391.17万份。其中管理人员工持有396.39份,机构持有份额占比2.91%,个人投资者占比97.09%。

截至2026年6月30日,基金最近半年换手率约148.12%,持续2年低于同类均值。

截至2026年上半年末,基金十大重仓股分别是中国船舶、广钢气体、兆易创新、芯源微、天岳先进、君正股份、金诚信、招商轮船、京东方A、中国巨石。
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